Przegląd Statystyki wynagrodzenia zawód "Fund Accountant w Polsce"

For one of our clients we are looking for Fund Accountant.Within this role you will be responsible for variety of fund valuation activities, including calculation and verification of the Net Asset Value (NAV) also reconciliation of accounting records to the Custodians. You will be also processing of discrepancies and complaints in a timely manner as well as be the contact for internal and external auditors.We are looking for candidates with previous experience in fund accounting field in NAV calculation team and with fluent English skills. Knowledge of different financial instruments and accounting are also required. We are looking for candidates with high level of communication skills and able to work under deadlines.Our Client offers a great opportunity to develop your skills in a banking industry, participate in interesting trainings to deepen your knowledge, attractive salary, benefit package and flexible work model.Hays Poland sp. z o.o. is an employment agency registered in a registry kept by Marshal of the Mazowieckie Voivodeship under the number 361.

We are currently looking for Fund Accountants with English who will join fast-growing department.  In Warsaw office we have different possibilities for professional development in fund accounting field:Corporate Actions- recording and posting of income payments (including dividends, coupons, inter-est, withholding tax refunds and payments in connection with term loans and class action), processing, controlling and booking of existing commissions as well as monitoring of the corresponding incoming paymentsAlternative Investments- evaluation of investment funds, accounting and direct investment mandates, coordination with custodians, coordination and communication with our in sourcing customers.Securities- comprehensive processing and accounting of securities transactions, loans, securities lending transactions as well as call and time deposits, checking and monitoring the individual transactions;NAV-evaluation of investment funds, accounting and direct investment mandates; coordination with custodians; coordination and communication with our in sourcing customersFees-handling invoices related to investment funds, creating spreadsheets for calculating and controlling fees, as well as involvement in initiatives improving processes. If you present previous experience in Fund Accounting and very good English language skills, these might be a an interesting development possibility for you. Knowledge of additional language might be a plus, but is not required. This offer would give you a chance to work in fast growing company, with exposure to complex processes and further expanding your experience in financial services.  We offer:Attractive salary and benefits packageFriendly working atmosphereTraining and development opportunitiesWork-life balance and flexible working hoursPrivate medical careLife insuranceHays Poland sp. z o.o. is an employment agency registered in a registry kept by Marshal of the Mazowieckie Voivodeship under the number 361. 

Fund Accountant/Senior Fund AccountantWarszawaNR REF.: 1178159We are currently looking for Fund Accountants with English who will join fast-growing department.  In Warsaw office we have different possibilities for professional development in fund accounting field:Corporate Actions- recording and posting of income payments (including dividends, coupons, inter-est, withholding tax refunds and payments in connection with term loans and class action), processing, controlling and booking of existing commissions as well as monitoring of the corresponding incoming paymentsAlternative Investments- evaluation of investment funds, accounting and direct investment mandates, coordination with custodians, coordination and communication with our in sourcing customers.Securities- comprehensive processing and accounting of securities transactions, loans, securities lending transactions as well as call and time deposits, checking and monitoring the individual transactions;NAV-evaluation of investment funds, accounting and direct investment mandates; coordination with custodians; coordination and communication with our in sourcing customersFees-handling invoices related to investment funds, creating spreadsheets for calculating and controlling fees, as well as involvement in initiatives improving processes. If you present previous experience in Fund Accounting and very good English language skills, these might be a an interesting development possibility for you. Knowledge of additional language might be a plus, but is not required. This offer would give you a chance to work in fast growing company, with exposure to complex processes and further expanding your experience in financial services. We offer:Attractive salary and benefits packageFriendly working atmosphereTraining and development opportunitiesWork-life balance and flexible working hoursPrivate medical careLife insuranceHays Poland sp. z o.o. is an employment agency registered in a registry kept by Marshal of the Mazowieckie Voivodeship under the number 361. 

Fund Accountant - NAVWarszawaNR REF.: 1176914For one of our clients we are looking for Fund Accountant.Within this role you will be responsible for variety of fund valuation activities, including calculation and verification of the Net Asset Value (NAV) also reconciliation of accounting records to the Custodians. You will be also processing of discrepancies and complaints in a timely manner as well as be the contact for internal and external auditors.We are looking for candidates with previous experience in fund accounting field in NAV calculation team and with fluent English skills. Knowledge of different financial instruments and accounting are also required. We are looking for candidates with high level of communication skills and able to work under deadlines.Our Client offers a great opportunity to develop your skills in a banking industry, participate in interesting trainings to deepen your knowledge, attractive salary, benefit package and flexible work model.Hays Poland sp. z o.o. is an employment agency registered in a registry kept by Marshal of the Mazowieckie Voivodeship under the number 361.

We work in a hybrid model! Recruitment process for this position and onboarding trainings are conducted online. At Capgemini, we're proud to be a global leader in working with companies to transform and manage their business by harnessing the power of technology. We are guided everyday by the purpose of unleashing human energy through technology for an inclusive and sustainable future.We are a responsible and diverse organization, with a strong 55-year heritage and deep industry expertise. We are trusted by our clients to address the entire breadth of their business needs — from strategy and design to operations. Our actions are fueled by the fast evolving and innovative world of cloud, data, AI, connectivity, software, digital engineering and platforms. Our Requirements:Excellent communication skills in English (C1)At least 2 years of previous experience in Finance / AccountingFinancial services / funds industry experienceBA / MA University degree (preferably in Finance & Accounting, Economics area)Good knowledge of MS ExcelGood analytical skills, good organization of work and time managementYour future tasks:Manage the relationship with the Funds Manufacturers, Fund Management Companies via email and phoneAssess the quality and the completeness of the incoming dataAlign with Data Analyst/Data Management team order to prevent any issues on the input data flowAnalyze customer requests, portfolios and communicate on the coverage, the gaps and the possible action planPreparing reports and data analysisWhat have we prepared for you?A lot of benefits: Private medical care and life insurance with ability to buy additional packages (e.g., dental care, senior care, oncology) on preferential terms.Access to Capgemini Helpline with possibility to chat with therapists.Bonuses for recommending your friends to Capgemini.Access to Inspiro app with rich audiobooks databaseAccess to our NAIS benefit platform (40+ options available: Netflix, Spotify, Multisport, cinema tickets, etc.)Personal and professional development: 70+ training tracks with certification opportunities (e.g. MS Azure, AWS, Google) on our NEXT training platform.Platform with free access to Pluralsight, TED Talks, Coursera materials and trainings.Free access to Udemy Business account with ability to use during and outside working hours.Transparent performance management policy.Our legendary atmosphere:We value teamwork and good relationships. We work together, drink coffee together, and form friendships both inside and outside of work.No official dress-code.Various communities: OUTfront, Women@Capgemini, Foreigners Community, and more.Day off for volunteeringAbility to implement world-changing initiatives thanks to our Grant ProgramWho are we?Being one of us means constant development among other great people. It's a team who you want to spend time with, during and after work. Trainings and initiatives make your daily tasks more interesting, fun, and unique.One of Capgemini Poland’s business units that you can join is Business Services. Created by teams with extraordinary people who provide solutions to our international clients in areas such as HR, Finance & Accounting, Supply Chain or Business Transformation. In Business Services, we speak over 30 languages! We believe that a mix of unique skills and experience is a key to success. That’s why we trust you, and we are ready to get to know your expertise by giving you independence and development possibilities.It's time to #Get the Future You Want!Your life is in your hands, and you have the opportunity to improve it, develop yourself, and simply — join us :)Do you want to get to know us better? Watch this short video: Eksperci w biznesie, czyli jak możesz rozwinąć karierę w CapgeminiDo you have any additional questions about working at Capgemini? Check our Instagram — @capgeminipl or visit our Facebook profile — Capgemini Polska. You can also find us on TikTok! — @capgeminipl.

Jako agencja pracy GoWork.pl świadczymy usługi na rynku pracy z myślą o ludziach i ich rozwoju zawodowym. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom osób zainteresowanych pracą i oferujemy im zatrudnienie. Obecnie reprezentujemy Klienta, który wraz z dynamicznym rozwojem swojej działalności szuka osób na stanowisko Senior Fund AccountantTwoje główne obowiązki:Obliczanie i raportowanie wartości aktywów netto i jednostek funduszy inwestycyjnychIdentyfikacja i analiza danych wpływających na ostateczną wartość jednostki funduszuKsięgowanie oraz monitorowanie kosztów funduszuAnaliza transakcji obrotu papierami wartościowymi oraz przygotowywanie raportów księgowychUzgadnianie kont oraz analiza rozliczeń przygotowanych przez inne departamentyOd kandydatów oczekujemy:Absolwent kierunku w obszarze finansów - ekonomii - biznesu3-letnie doświadczenie na podobnym stanowiskuDobra znajomość języka angielskiegoZnajomość pakietu Microsoft Office szczególnie ExcelUmiejętność pracy w zespole i dobrych zdolności analitycznychNasze benefity:Dofinansowanie do studiów i kursów języowychAtrakcyjne wynagrodzenie plus premie motywacyjnePakiet świadczeń socjalnychPraca w przyjaznym środowisku 

Jako agencja pracy GoWork.pl świadczymy usługi na rynku pracy z myślą o ludziach i ich rozwoju zawodowym. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom osób zainteresowanych pracą i oferujemy im zatrudnienie. Obecnie reprezentujemy Klienta, który wraz z dynamicznym rozwojem swojej działalności szuka osób na stanowisko Fund AccountantOBOWIĄZKI DLA KANDYDATA:Współpraca z klientami wewnetrznymi i zewnetrznymiWdrażanie nowych procedur finansowychMonitorowanie i weryfikowanie pod względem zasadności elementów wyceny funduszuPrzygotowywanie miesięcznych i rocznych raportów księgowychSporządzanie deklaracji podatkowychKWALIFIKACJE:Umiejetność obsługi progamów komputerowych i korzystania z arkuszy kalulacyjnychBardzo dobra znajomość języka angielskiego,język  niemiecki będzie dodatkowym atutemWykształcenie wyższe księgowe lub biznesoweKilkuletnie doświadczenie w branży usług biznesowychKomunikatywność i skupienie na osiągnieciu celuPROPONUJEMY:Międzynarodowe środowisko pracySzkolenia branżoweJasna  i klarowna ścieżka karieryPremie uznaniowe za osiagane wynikiBenefity pozapłacowe

Jako agencja pracy GoWork.pl świadczymy usługi na rynku pracy z myślą o ludziach i ich rozwoju zawodowym. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom osób zainteresowanych pracą i oferujemy im zatrudnienie. Obecnie reprezentujemy Klienta, który wraz z dynamicznym rozwojem swojej działalności szuka osób na stanowisko Senior Fund AccountantTwoje główne obowiązki:Obliczanie i raportowanie wartości aktywów netto i jednostek funduszy inwestycyjnychIdentyfikacja i analiza danych wpływających na ostateczną wartość jednostki funduszuKsięgowanie oraz monitorowanie kosztów funduszuAnaliza transakcji obrotu papierami wartościowymi oraz przygotowywanie raportów księgowychUzgadnianie kont oraz analiza rozliczeń przygotowanych przez inne departamentyOd kandydatów oczekujemy:Absolwent kierunku w obszarze finansów - ekonomii - biznesu3-letnie doświadczenie na podobnym stanowiskuDobra znajomość języka angielskiegoZnajomość pakietu Microsoft Office szczególnie ExcelUmiejętność pracy w zespole i dobrych zdolności analitycznychNasze benefity:Dofinansowanie do studiów i kursów języowychAtrakcyjne wynagrodzenie plus premie motywacyjnePakiet świadczeń socjalnychPraca w przyjaznym środowisku 

Jako agencja pracy GoWork.pl świadczymy usługi na rynku pracy z myślą o ludziach i ich rozwoju zawodowym. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom osób zainteresowanych pracą i oferujemy im zatrudnienie. Obecnie reprezentujemy Klienta, który wraz z dynamicznym rozwojem swojej działalności szuka osób na stanowisko Fund AccountantOBOWIĄZKI DLA KANDYDATA:Współpraca z klientami wewnetrznymi i zewnetrznymiWdrażanie nowych procedur finansowychMonitorowanie i weryfikowanie pod względem zasadności elementów wyceny funduszuPrzygotowywanie miesięcznych i rocznych raportów księgowychSporządzanie deklaracji podatkowychKWALIFIKACJE:Umiejetność obsługi progamów komputerowych i korzystania z arkuszy kalulacyjnychBardzo dobra znajomość języka angielskiego,język  niemiecki będzie dodatkowym atutemWykształcenie wyższe księgowe lub biznesoweKilkuletnie doświadczenie w branży usług biznesowychKomunikatywność i skupienie na osiągnieciu celuPROPONUJEMY:Międzynarodowe środowisko pracySzkolenia branżoweJasna  i klarowna ścieżka karieryPremie uznaniowe za osiagane wynikiBenefity pozapłacowe

Responsibilities:calculation of daily, weekly & monthly Net Asset Values,review and clear comprehension of relevant fund documentation,reconciliation of bank and broker statements,pricing portfolios in according to fund documents and ZEDRA pricing policies,calculating fund fees and expenses and coordinating payment of same,preparing funds for audit and liaising with auditors to produce annual financial statements,prepare wire transfers for clients,produce routine and ad hoc internal management reports,set-up new clients/transfer from other administrators and ensuring, proper linking of feeds/reconciliation,comprehensive understanding of fee methodologies applicable to funds,monitor terms of fund offering and ensure compliance with same,review of all NAV reports produced to intercept possible inconsistencies.Requirements:3+ years of experience in similar role,university degree, preferably in Accounting & Finance or Economics,several years of experience in fund accounting,languages: at least B2 English,team spirit, a capacity to build strong client relationships and take initiative to act without waiting for direction (when appropriate).We offer:development and career opportunities in modern, fresh organization,participate in building up a fast-growing department,competitive benefits package,customized trainings,possibility of remote work.